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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
AH Fonds commercial | 373 678.00 | | 373 678.00 | 373 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 166.00 | 82 526.00 | 31 639.00 | 114 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 286.00 | 107 968.00 | 405 318.00 | 513 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 989.00 | 4 801.00 | 104 187.00 | 108 989.00 |
BZ Autres créances | 576 227.00 | | 576 227.00 | 576 227.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 469.00 | 4 801.00 | 705 667.00 | 710 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 755.00 | 112 769.00 | 1 110 986.00 | 1 223 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
DH Report à nouveau | 165 535.00 | 147 048.00 | | 165 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | 18 487.00 | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 272 967.00 | 265 990.00 | | 272 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 60 588.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 360.00 | 610 190.00 | | 774 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 60 587.00 | | 27 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 284.00 | 51 917.00 | | 36 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 018.00 | 783 285.00 | | 838 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 986.00 | 1 049 275.00 | | 1 110 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 018.00 | 783 285.00 | | 838 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 60 588.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 763.00 | 88 763.00 | 479 527.00 | 390 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 763.00 | 88 763.00 | 479 527.00 | 390 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 386.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 282.00 | 874.00 | | 12 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 282.00 | 874.00 | | 12 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 1 236.00 | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 1 236.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | -361.00 | | 9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 185.00 | 564 352.00 | | 494 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 207.00 | 545 864.00 | | 487 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | 18 487.00 | | 6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 585.00 | | 3 700.00 | 509 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 120.00 | | | 399 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 465.00 | | 3 700.00 | 110 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 582.00 | 17 386.00 | | 90 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 140.00 | 17 386.00 | | 65 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 103.00 | 2 815.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 103.00 | 2 815.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 905.00 | 2 815.00 | 2 103.00 | 6 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 815.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 360.00 | 774 360.00 | | 774 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VC Groupe et associés | 534 159.00 | 534 159.00 | | 534 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 202.00 | 686 202.00 | | 686 202.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 018.00 | 838 018.00 | | 838 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 5 041.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 208.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 62 191.00 | 75 081.00 | | 62 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 097.00 | 71 839.00 | | 4 097.00 |
YT Sous‐traitance | 32 114.00 | 31 066.00 | | 32 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 7 752.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 127.00 | 12 793.00 | | 6 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 820.00 | 42 054.00 | | 48 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 447.00 | 178 195.00 | | 98 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |