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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 7 531.00 | 6 369.00 | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
AP Constructions | 74 230.00 | 33 567.00 | 40 664.00 | 74 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 1 379.00 | 890.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 429.00 | 28 603.00 | 10 826.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 055.00 | 71 081.00 | 73 975.00 | 145 055.00 |
BN En cours de production de biens | 668 445.00 | | 668 445.00 | 668 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 316.00 | | 1 810 316.00 | 1 810 316.00 |
BZ Autres créances | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 485.00 | | 2 543 485.00 | 2 543 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 540.00 | 71 081.00 | 2 617 459.00 | 2 688 540.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DG Autres réserves | 143 012.00 | | | 143 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 291 572.00 | | | 291 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 442.00 | | | 412 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 395.00 | | | 514 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 172.00 | | | 677 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 538.00 | | | 354 538.00 |
EA Autres dettes | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 888.00 | | | 2 325 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 459.00 | | | 2 617 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 690.00 | | | 1 519 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 719.00 | | 35 992.00 | 137 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 656.00 | 145 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 656.00 | 115 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | 8 096.00 | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 189.00 | | 21 396.00 | 123 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 6 500.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 850.00 | 16 278.00 | 18 048.00 | 72 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 2 980.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 299.00 | 13 298.00 | 18 048.00 | 68 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 442.00 | 120 639.00 | 291 803.00 | 412 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 172.00 | 677 172.00 | | 677 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 879.00 | 721 879.00 | | 721 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 333.00 | 1 866 333.00 | | 1 866 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 996.00 | 1 868 896.00 | 7 100.00 | 1 875 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 493.00 | 1 519 690.00 | 291 803.00 | 1 811 493.00 |