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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 890.00 | 183 890.00 | | 183 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
AN Terrains | 62 350.00 | 40 174.00 | 22 176.00 | 62 350.00 |
AP Constructions | 1 065 777.00 | 1 035 442.00 | 30 334.00 | 1 065 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 415.00 | 1 381 529.00 | 31 886.00 | 1 413 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 356.00 | 135 359.00 | 997.00 | 136 356.00 |
BF Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 335.00 | 2 776 395.00 | 138 939.00 | 2 915 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 812.00 | 776.00 | 166 036.00 | 166 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 108.00 | 48 141.00 | 1 404 967.00 | 1 453 108.00 |
BZ Autres créances | 346 739.00 | 262 734.00 | 84 005.00 | 346 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 274 824.00 | | 274 824.00 | 274 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 571.00 | 311 651.00 | 1 933 919.00 | 2 245 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 906.00 | 3 088 047.00 | 2 072 858.00 | 5 160 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 898.00 | 78 036.00 | | 229 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 510.00 | 151 861.00 | | 28 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 770.00 | 33 970.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 489 173.00 | 477 863.00 | | 489 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 360.00 | 20 075.00 | | 111 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 494.00 | 1 066 757.00 | | 1 073 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 960.00 | 211 529.00 | | 151 960.00 |
EA Autres dettes | 246 870.00 | 398 589.00 | | 246 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 685.00 | 1 696 952.00 | | 1 583 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 858.00 | 2 174 815.00 | | 2 072 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 451.00 | 1 685 874.00 | | 1 581 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 806.00 | | 55 629.00 | 2 861 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 35 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 2 915 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 284.00 | | 47 829.00 | 2 648 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 632.00 | | 7 800.00 | 29 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 837.00 | 30 559.00 | | 2 745 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 809.00 | 82.00 | | 183 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 029.00 | 30 477.00 | | 2 562 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 129.00 | | 9 353.00 | 10 129.00 |
6T Sur comptes clients | 65 021.00 | | 16 880.00 | 65 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 734.00 | | | 262 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 884.00 | | 26 232.00 | 337 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 884.00 | | 26 232.00 | 337 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 495.00 | 1 073 495.00 | | 1 073 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 870.00 | 246 870.00 | | 246 870.00 |
UP Prêts | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 968.00 | 1 404 968.00 | | 1 404 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VB T. V. A. | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 360.00 | 109 127.00 | 2 233.00 | 111 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VP Divers | 262 734.00 | 262 734.00 | | 262 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 903.00 | 1 803 629.00 | 274.00 | 1 803 903.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 685.00 | 1 581 452.00 | 2 233.00 | 1 583 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |