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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 680.00 | 3 549.00 | 35 131.00 | 38 680.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 180.00 | 3 549.00 | 35 631.00 | 39 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
060 Stock marchandises | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
084 Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
110 Total général Actif | 55 510.00 | 3 549.00 | 51 961.00 | 55 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -2 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 884.00 | 6 907.00 | | 8 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 276.00 | 30 414.00 | | 34 276.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | 94.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 300.00 | 37 415.00 | | 44 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 657.00 | 4 927.00 | | 6 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 029.00 | -249.00 | | -1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 100.00 | 5 415.00 | | 6 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | -412.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 21 176.00 | 15 524.00 | | 21 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 915.00 | | 970.00 |
252 Charges sociales | 3 443.00 | 3 732.00 | | 3 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 1 332.00 | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 835.00 | 31 192.00 | | 38 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 465.00 | 6 223.00 | | 5 465.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 41.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 581.00 | 6 207.00 | | 5 581.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 153.00 | | | 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 247.00 | | | 247.00 |