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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 019.00 | 107 942.00 | 15 077.00 | 123 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 893.00 | 78 486.00 | 55 408.00 | 133 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 692.00 | 187 190.00 | 72 502.00 | 259 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BN En cours de production de biens | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
BZ Autres créances | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CF Disponibilités | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 202.00 | | 286 202.00 | 286 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 894.00 | 187 190.00 | 358 704.00 | 545 894.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 349.00 | 31 764.00 | | 46 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 047.00 | 64 585.00 | | 73 047.00 |
DL TOTAL (I) | 130 396.00 | 107 349.00 | | 130 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 684.00 | 35 094.00 | | 42 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 41 536.00 | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 506.00 | 116 302.00 | | 154 506.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 478.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 308.00 | 195 412.00 | | 228 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 704.00 | 302 761.00 | | 358 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 308.00 | 195 412.00 | | 228 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 741.00 | | 936 741.00 | 936 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 741.00 | | 936 741.00 | 936 741.00 |
FM Production stockée | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | 1 995.00 | | 3 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 445.00 | 67 808.00 | | 68 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 426.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 426.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 287.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 5 733.00 | | 20 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 375.00 | 816 456.00 | | 940 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 328.00 | 751 871.00 | | 867 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 047.00 | 64 585.00 | | 73 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 933.00 | 20 293.00 | | 13 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 526.00 | | 21 475.00 | 239 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 259 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 256 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 746.00 | | 21 475.00 | 236 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 771.00 | 19 729.00 | 1 310.00 | 168 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 008.00 | 19 729.00 | 1 310.00 | 168 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
VC Groupe et associés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VI Groupe et associés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 691.00 | 143 865.00 | 1 826.00 | 145 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 308.00 | 228 308.00 | | 228 308.00 |