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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 302.00 | 8 492.00 | 4 810.00 | 13 302.00 |
AH Fonds commercial | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 814.00 | 258 445.00 | 75 369.00 | 333 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 114.00 | 404 050.00 | 212 064.00 | 616 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 819.00 | 670 987.00 | 540 832.00 | 1 211 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 398.00 | 6 710.00 | 418 689.00 | 425 398.00 |
BT Marchandises | 128 229.00 | 2 250.00 | 125 979.00 | 128 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 735.00 | 5 031.00 | 1 109 704.00 | 1 114 735.00 |
BZ Autres créances | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 461 198.00 | | 461 198.00 | 461 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 784.00 | 13 991.00 | 2 298 793.00 | 2 312 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 604.00 | 684 978.00 | 2 839 626.00 | 3 524 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 312 769.00 | 1 046 722.00 | | 1 312 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 683.00 | 766 047.00 | | 390 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 252.00 | 1 953 569.00 | | 1 844 252.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 611.00 | 161 185.00 | | 129 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 469 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 786.00 | 101 424.00 | | 86 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 673.00 | 326 203.00 | | 478 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 708.00 | 258 854.00 | | 270 708.00 |
EA Autres dettes | 19 043.00 | 13 786.00 | | 19 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553.00 | 33 659.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 374.00 | 1 364 932.00 | | 985 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 626.00 | 3 328 501.00 | | 2 839 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 370.00 | 1 286 024.00 | | 928 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 108.00 | 52 282.00 | 551 390.00 | 499 108.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 290.00 | 17 000.00 | 1 059 290.00 | 1 042 290.00 |
FG Production vendue services | 3 034 795.00 | | 3 034 795.00 | 3 034 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 193.00 | 69 282.00 | 4 645 475.00 | 4 576 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 143 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 457.00 | 12 909.00 | | 10 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 7 765.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 44 683.00 | | 12 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 634.00 | 154 672.00 | | 12 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 801.00 | 42 770.00 | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 42 815.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 111 857.00 | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 627.00 | 295 660.00 | | 141 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 219.00 | 4 632 617.00 | | 4 688 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 536.00 | 3 866 570.00 | | 4 297 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 683.00 | 766 047.00 | | 390 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 522.00 | 41 320.00 | | 28 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 880.00 | | 88 751.00 | 1 176 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 811.00 | 1 211 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 812.00 | 969 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 472.00 | | | 206 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 140.00 | | 88 300.00 | 935 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 269.00 | | 451.00 | 35 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 037.00 | 89 961.00 | 44 011.00 | 625 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 2 310.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 855.00 | 87 651.00 | 44 011.00 | 618 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 167.00 | | 12 208.00 | 21 167.00 |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 602.00 | 87.00 | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 683.00 | 602.00 | 12 294.00 | 25 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 683.00 | 602.00 | 12 294.00 | 35 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 12 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 673.00 | 478 673.00 | | 478 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 102.00 | 1 108 102.00 | | 1 108 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VC Groupe et associés | 138 134.00 | 138 134.00 | | 138 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 612.00 | 71 609.00 | 57 003.00 | 128 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 020.00 | 1 331 020.00 | | 1 331 020.00 |
VW T.V.A. | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 588.00 | 841 584.00 | 57 003.00 | 898 588.00 |