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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 146 482.00 | | 146 482.00 | 146 482.00 |
AP Constructions | 1 418 740.00 | 120 356.00 | 1 298 384.00 | 1 418 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 674.00 | 209 425.00 | 385 249.00 | 594 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 894.00 | | 620 894.00 | 620 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 323.00 | 329 781.00 | 2 550 543.00 | 2 880 323.00 |
BP En cours de production de services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
CF Disponibilités | 1 026 023.00 | | 1 026 023.00 | 1 026 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 781.00 | | 1 190 781.00 | 1 190 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 104.00 | 329 781.00 | 3 741 323.00 | 4 071 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620 894.00 | | | 620 894.00 |
CU Autres participations | 99 534.00 | | 99 534.00 | 99 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |
DH Report à nouveau | 2 435 204.00 | 2 189 578.00 | | 2 435 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 615.00 | 245 625.00 | | 169 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 195.00 | 2 683 580.00 | | 2 853 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 162.00 | 449 304.00 | | 387 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 938.00 | 133 356.00 | | 241 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 424.00 | 75 297.00 | | 97 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 105.00 | 40 485.00 | | 59 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 128.00 | 698 442.00 | | 888 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 323.00 | 3 382 022.00 | | 3 741 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 848.00 | 311 280.00 | | 495 848.00 |