| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 473.00 | 30 556.00 | 154 916.00 | 185 473.00 |
BZ Autres créances | 672 209.00 | | 672 209.00 | 672 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 075.00 | 15 476.00 | 510 599.00 | 526 075.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 863.00 | 15 476.00 | 1 207 387.00 | 1 222 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 335.00 | 46 032.00 | 1 362 303.00 | 1 408 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 886.00 | 5 000.00 | 154 886.00 | 159 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 503 716.00 | 468 250.00 | | 503 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 922.00 | 85 465.00 | | 13 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 637.00 | 1 103 716.00 | | 1 067 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 469.00 | 174 660.00 | | 284 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | 6 740.00 | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 666.00 | 181 977.00 | | 294 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 303.00 | 1 285 692.00 | | 1 362 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 666.00 | 181 977.00 | | 294 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 032.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 74 032.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 595.00 | 694.00 | | 25 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 595.00 | 3 194.00 | | 25 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 70 838.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 099.00 | 148 355.00 | | 60 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 177.00 | 62 890.00 | | 46 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 922.00 | 85 465.00 | | 13 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 672 209.00 | 672 209.00 | | 672 209.00 |
VI Groupe et associés | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 239.00 | 672 209.00 | 30.00 | 672 239.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 666.00 | 294 666.00 | | 294 666.00 |