| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 667.00 | 180 805.00 | 20 862.00 | 201 667.00 |
AP Constructions | 416 032.00 | 143 014.00 | 273 018.00 | 416 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 2 698.00 | 2 815.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 576.00 | 369 304.00 | 292 273.00 | 661 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 743 943.00 | 2 310 215.00 | 12 433 728.00 | 14 743 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 557.00 | 17 900.00 | 3 744 657.00 | 3 762 557.00 |
BZ Autres créances | 2 206 066.00 | | 2 206 066.00 | 2 206 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 445.00 | | 609 445.00 | 609 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 145.00 | 17 900.00 | 6 652 245.00 | 6 670 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 414 089.00 | 2 328 115.00 | 19 085 973.00 | 21 414 089.00 |
CU Autres participations | 12 293 254.00 | 1 614 395.00 | 10 678 859.00 | 12 293 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 963 056.00 | 4 963 056.00 | | 4 963 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 496 306.00 | 496 306.00 | | 496 306.00 |
DH Report à nouveau | -5 377 337.00 | 1 961 478.00 | | -5 377 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 572 861.00 | 5 001 185.00 | | 9 572 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574.00 | | | 574.00 |
DK Provisions réglementées | 18 718.00 | 10 399.00 | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 9 674 177.00 | 12 432 425.00 | | 9 674 177.00 |
DP Provisions pour risques | 140 666.00 | 100 166.00 | | 140 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 666.00 | 100 166.00 | | 140 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 813.00 | 21 508 808.00 | | 585 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 995.00 | 4 644 114.00 | | 3 472 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 951.00 | 1 972 657.00 | | 1 704 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 499.00 | 2 486 203.00 | | 3 356 499.00 |
EA Autres dettes | 150 173.00 | 346 431.00 | | 150 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 271 130.00 | 30 958 213.00 | | 9 271 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 085 973.00 | 43 490 803.00 | | 19 085 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 839 971.00 | | 13 839 971.00 | 13 839 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 839 971.00 | | 13 839 971.00 | 13 839 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 867 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 334 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 122 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 225 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 401 032.00 | 862 474.00 | | 11 401 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401 032.00 | 862 474.00 | | 11 401 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 582 322.00 | 862 276.00 | | 6 582 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 319.00 | 9 485.00 | | 8 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590 641.00 | 871 761.00 | | 6 590 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810 391.00 | -9 287.00 | | 4 810 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 278.00 | 104 086.00 | | 339 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 748 804.00 | 17 328 651.00 | | 30 748 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 175 944.00 | 12 327 465.00 | | 21 175 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 572 861.00 | 5 001 185.00 | | 9 572 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 122 414.00 | | 2 223 689.00 | 19 122 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 554 805.00 | 13 459 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 642.00 | 6 597 517.00 | 14 743 943.00 | 4 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 358.00 | 201 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 838 354.00 | 1 083 122.00 | 4 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 731.00 | | 201 294.00 | 204 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 724.00 | | 922 394.00 | 1 003 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 913 960.00 | | 1 100 000.00 | 17 913 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 379.00 | 76 636.00 | 15 195.00 | 634 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 113.00 | 691.00 | | 180 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 266.00 | 75 944.00 | 15 195.00 | 454 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 399.00 | 8 319.00 | | 10 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 166.00 | 40 500.00 | | 100 166.00 |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 900.00 | 664 395.00 | | 967 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 465.00 | 713 214.00 | | 1 078 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 664 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 951.00 | 1 704 951.00 | | 1 704 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 720.00 | 1 707 720.00 | | 1 707 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 678.00 | 925 678.00 | | 925 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | 110 000.00 | 990 000.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 700.00 | 3 700.00 | 60 000.00 | 63 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 744 657.00 | 3 744 657.00 | | 3 744 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 35.00 | 7 300.00 | 7 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 276 256.00 | 276 256.00 | | 276 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 034.00 | 1 884 034.00 | | 1 884 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 813.00 | 184 035.00 | 401 777.00 | 585 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 472 995.00 | 1 814 295.00 | 737 200.00 | 3 472 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 922 995.00 | | | 20 922 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 442.00 | 3 276.00 | 35 166.00 | 38 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 701.00 | 6 099 335.00 | 1 110 366.00 | 7 209 701.00 |
VW T.V.A. | 652 998.00 | 652 998.00 | | 652 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 431.00 | 7 209 953.00 | 1 138 977.00 | 9 270 431.00 |