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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 377.00 | 37 690.00 | 5 687.00 | 43 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 392.00 | 9 308.00 | 83.00 | 9 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 188.00 | 52 042.00 | 6 146.00 | 58 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 784.00 | 52 042.00 | 152 742.00 | 204 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | | | 928.00 |
DG Autres réserves | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
DL TOTAL (I) | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 512.00 | 52 916.00 | 210 428.00 | 157 512.00 |
FG Production vendue services | 9 385.00 | 3 017.00 | 12 402.00 | 9 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 897.00 | 55 933.00 | 222 830.00 | 166 897.00 |
FM Production stockée | | | -11 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 990.00 | | | 211 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 006.00 | | | 195 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 183.00 | 2 368.00 | 506.00 | 50 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 140.00 | 2 368.00 | 506.00 | 45 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 335.00 | 29 959.00 | 375.00 | 30 335.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
ST Autres comptes | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 371.00 | | | 88 371.00 |