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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 657.00 | 17 001.00 | 29 656.00 | 46 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 363.00 | 17 001.00 | 32 361.00 | 49 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 479.00 | 17 001.00 | 133 477.00 | 150 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 277 789.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 691.00 | -457 209.00 | | -200 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 569.00 | -21 270.00 | | 178 569.00 |
DL TOTAL (I) | 18 578.00 | -159 991.00 | | 18 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 632.00 | 7 622.00 | | 8 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 632.00 | 12 622.00 | | 8 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 818.00 | 247 345.00 | | 49 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 16 544.00 | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 252.00 | 45 776.00 | | 35 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 267.00 | 309 665.00 | | 106 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 477.00 | 162 296.00 | | 133 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 948.00 | | 406 948.00 | 406 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 948.00 | | 406 948.00 | 406 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 224.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 5 424.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 316.00 | 243 002.00 | | 501 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 747.00 | 264 272.00 | | 322 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 569.00 | -21 270.00 | | 178 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 406.00 | | 2 385.00 | 49 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 49 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 46 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 662.00 | | 2 385.00 | 46 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 105.00 | 5 287.00 | 2 390.00 | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 5 287.00 | 2 390.00 | 14 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 622.00 | 1 010.00 | 5 000.00 | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | 1 010.00 | 5 000.00 | 12 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |