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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 2 671.00 | 1 850.00 | 820.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 630.00 | 16 690.00 | 2 939.00 | 19 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 074.00 | 132 790.00 | 6 283.00 | 139 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 814.00 | 151 331.00 | 32 483.00 | 183 814.00 |
BT Marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 521.00 | 151 331.00 | 206 189.00 | 357 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DG Autres réserves | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
DH Report à nouveau | 6 668.00 | -45 991.00 | | 6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 684.00 | 52 660.00 | | 48 684.00 |
DL TOTAL (I) | 100 046.00 | 51 362.00 | | 100 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 1 202.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 746.00 | 13 283.00 | | 24 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 46 238.00 | | 37 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 15 130.00 | | 44 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 143.00 | 75 855.00 | | 106 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 189.00 | 127 217.00 | | 206 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 305.00 | | 605.00 | 202 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 183 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 096.00 | 161 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 872.00 | | 599.00 | 179 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 6.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 234.00 | 2 192.00 | 19 096.00 | 168 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 234.00 | 2 192.00 | 19 096.00 | 168 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |