| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
AP Constructions | 118 539.00 | 29 978.00 | 88 560.00 | 118 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918 980.00 | 3 611 058.00 | 2 307 922.00 | 5 918 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 177.00 | 45 882.00 | 1 295.00 | 47 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 427.00 | 3 686 918.00 | 2 443 509.00 | 6 130 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 130.00 | | 929 130.00 | 929 130.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 119.00 | | 1 004 119.00 | 1 004 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 548.00 | 3 686 918.00 | 3 447 630.00 | 7 134 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 952.00 | 233 952.00 | | 233 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 685.00 | 451 109.00 | | -183 685.00 |
DK Provisions réglementées | 383 253.00 | 283 853.00 | | 383 253.00 |
DL TOTAL (I) | 445 080.00 | 980 474.00 | | 445 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 618.00 | 1 603 990.00 | | 1 600 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 168.00 | 386 833.00 | | 740 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 831.00 | 78 246.00 | | 389 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 396.00 | 200 962.00 | | 194 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | 19 796.00 | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 550.00 | 2 289 828.00 | | 3 002 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 630.00 | 3 270 301.00 | | 3 447 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 051 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 800.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 476.00 | 655 154.00 | | 79 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 068.00 | 581 274.00 | | 171 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 592.00 | 73 880.00 | | -91 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 086.00 | 2 843 656.00 | | 2 131 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 771.00 | 2 392 547.00 | | 2 314 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 685.00 | 451 109.00 | | -183 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 890.00 | 219 240.00 | | 153 890.00 |