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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 856.00 | 115 504.00 | 33 352.00 | 148 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 086.00 | 134 184.00 | 129 902.00 | 264 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 706.00 | 249 688.00 | 179 018.00 | 428 706.00 |
BN En cours de production de biens | 378 381.00 | | 378 381.00 | 378 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 229.00 | 7 401.00 | 891 828.00 | 899 229.00 |
BZ Autres créances | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CF Disponibilités | 904 836.00 | | 904 836.00 | 904 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 115.00 | 7 401.00 | 2 372 714.00 | 2 380 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 820.00 | 257 089.00 | 2 551 731.00 | 2 808 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 445 295.00 | 393 962.00 | | 445 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 570.00 | 266 332.00 | | 372 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 900 365.00 | 750 434.00 | | 900 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 138.00 | 809 387.00 | | 294 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 656.00 | 665 666.00 | | 665 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 734.00 | 405 611.00 | | 342 734.00 |
EA Autres dettes | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 355.00 | 83 194.00 | | 225 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 366.00 | 1 963 857.00 | | 1 651 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 731.00 | 2 788 214.00 | | 2 551 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 479.00 | 1 963 857.00 | | 1 616 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 502.00 | | 93 276.00 | 341 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 932.00 | 15 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 428 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 412 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 818.00 | | 93 264.00 | 322 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 684.00 | | 12.00 | 18 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 239.00 | 43 589.00 | 3 140.00 | 209 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 239.00 | 43 589.00 | 3 140.00 | 209 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
6T Sur comptes clients | 31 824.00 | | 24 423.00 | 31 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 824.00 | | 24 423.00 | 31 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 747.00 | | 98 346.00 | 105 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 656.00 | 665 656.00 | | 665 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
UP Prêts | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 890 660.00 | 890 660.00 | | 890 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 842.00 | 13 955.00 | 34 888.00 | 48 842.00 |
VI Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VP Divers | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 707.00 | 1 059 707.00 | | 1 059 707.00 |
VW T.V.A. | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 228.00 | 1 322 341.00 | 34 888.00 | 1 357 228.00 |