| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 069.00 | 12 713.00 | 57 356.00 | 70 069.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 38 934.00 | 9 116.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 530.00 | 42 873.00 | 17 658.00 | 60 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 441.00 | 104 836.00 | 131 605.00 | 236 441.00 |
BT Marchandises | 472 518.00 | | 472 518.00 | 472 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 928.00 | 1 395.00 | 214 533.00 | 215 928.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 240 631.00 | | 240 631.00 | 240 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 848.00 | 1 395.00 | 956 453.00 | 957 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 289.00 | 106 231.00 | 1 088 058.00 | 1 194 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 740.00 | | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -174 750.00 | | | -174 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
DL TOTAL (I) | 168.00 | | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 047.00 | | | 901 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
EA Autres dettes | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 890.00 | | | 1 087 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 058.00 | | | 1 088 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 890.00 | | | 1 087 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 311.00 | 344.00 | 2 890 656.00 | 2 890 311.00 |
FG Production vendue services | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 841.00 | 344.00 | 2 906 186.00 | 2 905 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 472.00 | | | 2 920 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 394.00 | | | 2 813 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 799.00 | 6 600.00 | | 94 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 577.00 | 6 600.00 | | 75 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 214 254.00 | 214 254.00 | | 214 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 173.00 | 243 024.00 | 9 149.00 | 252 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |