| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AN Terrains | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
AP Constructions | 4 210 866.00 | 1 098 316.00 | 3 112 550.00 | 4 210 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 722.00 | 422 509.00 | 49 213.00 | 471 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 895.00 | 495 863.00 | 404 031.00 | 899 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 537.00 | 2 024 152.00 | 3 662 385.00 | 5 686 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 655.00 | | 302 655.00 | 302 655.00 |
BZ Autres créances | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 254.00 | 376.00 | 4 877.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 752 866.00 | | 752 866.00 | 752 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 712.00 | 376.00 | 1 130 336.00 | 1 130 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 249.00 | 2 024 528.00 | 4 792 720.00 | 6 817 249.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 781 291.00 | 770 213.00 | | 781 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | 61 078.00 | | 32 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 985.00 | 535 515.00 | | 483 985.00 |
DK Provisions réglementées | 90 772.00 | 83 312.00 | | 90 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 861.00 | 1 837 643.00 | | 1 775 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 666.00 | 2 442 699.00 | | 2 141 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 445.00 | 44 737.00 | | 28 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | 230 441.00 | | 106 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | 170 572.00 | | 68 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 204.00 | | |
EA Autres dettes | 670 766.00 | 510 089.00 | | 670 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 860.00 | 3 403 742.00 | | 3 016 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 720.00 | 5 241 385.00 | | 4 792 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 187.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 719.00 | | -2 719.00 | -2 719.00 |
FG Production vendue services | 1 138 520.00 | | 1 138 520.00 | 1 138 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 800.00 | | 1 135 800.00 | 1 135 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 413.00 | |
GE Autres charges | | | 21 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 4 806.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 105.00 | 45 958.00 | | 471 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 271.00 | 50 764.00 | | 472 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 92.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 434.00 | 7 553.00 | | 198 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 837.00 | 43 212.00 | | 273 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 28 963.00 | | 16 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 892.00 | 1 643 468.00 | | 1 618 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 604.00 | 1 582 390.00 | | 1 586 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 288.00 | 61 078.00 | | 32 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 705.00 | | 100 731.00 | 6 380 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 899.00 | 5 686 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 6 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 898.00 | 5 678 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | 1.00 | 6 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 372 793.00 | | 100 730.00 | 6 372 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 568.00 | 486 413.00 | 566 591.00 | 2 103 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 866.00 | 486 413.00 | 566 591.00 | 2 096 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 312.00 | 7 460.00 | | 83 312.00 |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | 26.00 | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638.00 | 26.00 | 9 525.00 | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 950.00 | 7 486.00 | 9 525.00 | 93 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 766.00 | 670 766.00 | | 670 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 302 655.00 | 302 655.00 | | 302 655.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 525.00 | 475 891.00 | 1 297 478.00 | 2 141 525.00 |
VI Groupe et associés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 550.00 | | | 303 550.00 |
VP Divers | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 040.00 | 373 040.00 | | 373 040.00 |
VW T.V.A. | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 860.00 | 1 351 225.00 | 1 297 478.00 | 3 016 860.00 |