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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
AH Fonds commercial | 233 783.00 | | 233 783.00 | 233 783.00 |
AP Constructions | 161 920.00 | 28 623.00 | 133 297.00 | 161 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 168.00 | 236 992.00 | 124 175.00 | 361 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 355.00 | 249 462.00 | 203 892.00 | 453 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 213.00 | 559 169.00 | 778 044.00 | 1 337 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 3 867 485.00 | | 3 867 485.00 | 3 867 485.00 |
CF Disponibilités | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 860.00 | | 3 918 860.00 | 3 918 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 074.00 | 559 169.00 | 4 696 905.00 | 5 256 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 740.00 | 701 931.00 | | 1 376 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 467.00 | 674 808.00 | | 978 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 878.00 | 1 482 410.00 | | 2 460 878.00 |
DP Provisions pour risques | 510 017.00 | 520 000.00 | | 510 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 017.00 | 520 000.00 | | 510 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 557.00 | 369 207.00 | | 375 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 306.00 | 411 229.00 | | 405 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 086.00 | 700 613.00 | | 756 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EA Autres dettes | 36 114.00 | 52 004.00 | | 36 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 659.00 | 152 173.00 | | 139 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 009.00 | 1 685 261.00 | | 1 726 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 905.00 | 3 687 671.00 | | 4 696 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 6 949 009.00 | | 6 949 009.00 | 6 949 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 191.00 | | 6 949 191.00 | 6 949 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 11 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 282.00 | 31 445.00 | | 31 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 282.00 | 281 445.00 | | 31 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 282.00 | -281 445.00 | | -31 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 485.00 | 137 031.00 | | 211 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 697.00 | 268 859.00 | | 379 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 093.00 | 6 385 779.00 | | 7 052 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 625.00 | 5 710 971.00 | | 6 073 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 467.00 | 674 808.00 | | 978 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 550.00 | | 68 664.00 | 1 268 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 874.00 | | | 277 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 598.00 | | 60 646.00 | 918 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 078.00 | | 8 018.00 | 72 078.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 909.00 | 144 261.00 | | 414 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 818.00 | 144 261.00 | | 370 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 10 017.00 | 20 000.00 | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | 10 017.00 | 20 000.00 | 520 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 017.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 558.00 | | 375 558.00 | 375 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 306.00 | 405 306.00 | | 405 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 858.00 | 407 858.00 | | 407 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 514.00 | 256 514.00 | | 256 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
UP Prêts | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VC Groupe et associés | 4 042 562.00 | 4 042 562.00 | | 4 042 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 855.00 | 182 855.00 | | 182 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 898.00 | 4 260 802.00 | 80 096.00 | 4 340 898.00 |
VW T.V.A. | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 010.00 | 1 350 452.00 | 375 558.00 | 1 726 010.00 |