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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | 17 085.00 | 54.00 | 17 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 224.00 | 34 056.00 | 168.00 | 34 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 224.00 | 34 056.00 | 168.00 | 34 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 221.00 | 679 221.00 | | 679 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 395.00 | 457 395.00 | | 457 395.00 |
DH Report à nouveau | -18 006 313.00 | -18 004 498.00 | | -18 006 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653.00 | -1 815.00 | | -2 653.00 |
DL TOTAL (I) | -16 872 350.00 | -16 869 697.00 | | -16 872 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796 191.00 | 16 794 636.00 | | 16 796 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 2 520.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
EA Autres dettes | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 872 517.00 | 16 869 708.00 | | 16 872 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168.00 | 11.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 796 191.00 | | | 16 796 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050.00 | 1 593.00 | | 2 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703.00 | 3 408.00 | | 4 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653.00 | -1 815.00 | | -2 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 627.00 | 2 050.00 | 621.00 | 32 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 627.00 | 2 050.00 | 621.00 | 32 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 627.00 | 2 050.00 | 621.00 | 32 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | 621.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VI Groupe et associés | 16 796 191.00 | | 16 796 191.00 | 16 796 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 872 517.00 | 76 326.00 | 16 796 191.00 | 16 872 517.00 |