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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 4 225.00 | 1 716.00 | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 146.00 | 81 647.00 | 2 499.00 | 84 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 935.00 | 88 158.00 | 81 777.00 | 169 935.00 |
BT Marchandises | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 529.00 | | 353 529.00 | 353 529.00 |
BZ Autres créances | 290 049.00 | | 290 049.00 | 290 049.00 |
CF Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 431.00 | | 691 431.00 | 691 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 366.00 | 88 158.00 | 773 208.00 | 861 366.00 |
CU Autres participations | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 115 484.00 | 101 653.00 | | 115 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | 13 831.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 154 303.00 | 149 023.00 | | 154 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 685.00 | 160 566.00 | | 126 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 091.00 | 342 022.00 | | 443 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 372.00 | 41 116.00 | | 44 372.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 120.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 905.00 | 543 825.00 | | 618 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 208.00 | 692 848.00 | | 773 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 260.00 | 5 044.00 | 1 146.00 | 84 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 974.00 | 5 044.00 | 1 146.00 | 81 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 560.00 | 646 560.00 | | 646 560.00 |