| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 905.00 | 355 923.00 | 42 982.00 | 398 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 413.00 | 456 645.00 | 69 767.00 | 526 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 533.00 | 812 569.00 | 117 964.00 | 930 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BT Marchandises | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 176.00 | | 273 176.00 | 273 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 709.00 | 812 569.00 | 391 140.00 | 1 203 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 259 967.00 | 357 420.00 | | 259 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 829.00 | -97 453.00 | | -74 829.00 |
DL TOTAL (I) | 192 761.00 | 267 589.00 | | 192 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 963.00 | 68 195.00 | | 46 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 467.00 | 94 446.00 | | 103 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 949.00 | 63 678.00 | | 47 949.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 379.00 | 234 275.00 | | 198 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 140.00 | 501 865.00 | | 391 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 439.00 | 187 858.00 | | 171 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 509.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
FG Production vendue services | 1 270 362.00 | | 1 270 362.00 | 1 270 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 362.00 | | 1 270 362.00 | 1 270 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 2 508.00 | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 2 508.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | -1 099.00 | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 693.00 | 1 299 105.00 | | 1 298 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 521.00 | 1 396 558.00 | | 1 373 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 829.00 | -97 453.00 | | -74 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 855.00 | | 14 678.00 | 915 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 640.00 | | 14 678.00 | 910 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 162.00 | 56 407.00 | | 756 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 162.00 | 56 407.00 | | 756 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 417.00 | 19 477.00 | 26 940.00 | 46 417.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 436.00 | 27 221.00 | 5 215.00 | 32 436.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 379.00 | 171 439.00 | 26 940.00 | 198 379.00 |