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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 224 354.00 | 11 127 911.00 | 96 443.00 | 11 224 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199 882.00 | | 1 199 882.00 | 1 199 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 201.00 | 69 333.00 | 12 868.00 | 82 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 392.00 | | 257 392.00 | 257 392.00 |
BF Prêts | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 249 767.00 | 14 371 029.00 | 1 878 738.00 | 16 249 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 887 364.00 | 3 721.00 | 5 883 643.00 | 5 887 364.00 |
BZ Autres créances | 1 924 393.00 | | 1 924 393.00 | 1 924 393.00 |
CF Disponibilités | 916 183.00 | | 916 183.00 | 916 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 727 940.00 | 3 721.00 | 8 724 220.00 | 8 727 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 977 707.00 | 14 374 749.00 | 10 602 957.00 | 24 977 707.00 |
CU Autres participations | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 411 021.00 | 3 173 785.00 | 237 237.00 | 3 411 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 830.00 | 1 065 164.00 | | 1 047 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 040.00 | 1 700 040.00 | | 1 700 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 016.00 | -1 963 948.00 | | -1 162 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 512.00 | 801 932.00 | | 722 512.00 |
DK Provisions réglementées | 1 427 947.00 | 1 155 775.00 | | 1 427 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 829.00 | 2 865 479.00 | | 3 842 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 148.00 | 399 726.00 | | 472 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 987.00 | 1 410 584.00 | | 1 444 987.00 |
EA Autres dettes | 4 675 793.00 | 6 244 060.00 | | 4 675 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 199.00 | 253 508.00 | | 167 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 128.00 | 8 359 328.00 | | 6 760 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 957.00 | 11 224 807.00 | | 10 602 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
FG Production vendue services | 2 518 026.00 | 3 708 224.00 | 6 226 250.00 | 2 518 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 780.00 | 3 708 224.00 | 6 239 004.00 | 2 530 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 371 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 20 212.00 | | 4 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 356.00 | 553 436.00 | | 371 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 724.00 | 573 648.00 | | 833 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 540.00 | -474 464.00 | | -734 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 553.00 | 36 955.00 | | 37 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 101.00 | -301 656.00 | | -448 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 454.00 | 6 529 461.00 | | 7 204 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 942.00 | 5 727 529.00 | | 6 481 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 512.00 | 801 932.00 | | 722 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 530 569.00 | | 386 889.00 | 15 530 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411 021.00 | | | 3 411 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 917 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 411 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 052 880.00 | | 371 356.00 | 12 052 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 668.00 | | 15 533.00 | 66 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 965 405.00 | 405 623.00 | | 13 965 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900 567.00 | 401 129.00 | | 13 900 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 838.00 | 4 494.00 | | 64 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 148.00 | 472 148.00 | | 472 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 539.00 | 265 539.00 | | 265 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 033.00 | 207 033.00 | | 207 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |
UP Prêts | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 887 364.00 | 5 887 364.00 | | 5 887 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 675 793.00 | 4 675 793.00 | | 4 675 793.00 |
VP Divers | 1 919 833.00 | 399 099.00 | 1 206 780.00 | 1 919 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134 779.00 | 6 900 530.00 | 1 234 249.00 | 8 134 779.00 |
VW T.V.A. | 958 796.00 | 958 796.00 | | 958 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 128.00 | 6 760 128.00 | | 6 760 128.00 |