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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AP Constructions | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 640.00 | 279 104.00 | 111 536.00 | 390 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 113.00 | 170 816.00 | 35 297.00 | 206 113.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 745.00 | 464 027.00 | 257 718.00 | 721 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BP En cours de production de services | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 562.00 | 36 359.00 | 878 202.00 | 914 562.00 |
BZ Autres créances | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
CF Disponibilités | 1 086 298.00 | | 1 086 298.00 | 1 086 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 142.00 | 36 359.00 | 2 235 783.00 | 2 272 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 887.00 | 500 386.00 | 2 493 501.00 | 2 993 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 240.00 | | | 636 240.00 |
DH Report à nouveau | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
DL TOTAL (I) | 825 408.00 | | | 825 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 138.00 | | | 553 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 091.00 | | | 345 091.00 |
EA Autres dettes | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 092.00 | | | 1 668 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 501.00 | | | 2 493 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 221.00 | | | 1 303 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 856.00 | | 3 624 856.00 | 3 624 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 856.00 | | 3 624 856.00 | 3 624 856.00 |
FM Production stockée | | | 141 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 491.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 034.00 | | | 3 807 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 140.00 | | | 3 696 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 493.00 | | 52 416.00 | 669 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 721 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 608 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 930.00 | | 40 475.00 | 567 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 945.00 | | 11 941.00 | 98 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 700.00 | 49 490.00 | 163.00 | 414 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 081.00 | 49 490.00 | 163.00 | 412 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 825.00 | | 1 465.00 | 37 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 825.00 | | 1 465.00 | 37 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 825.00 | | 1 465.00 | 37 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 138.00 | 553 138.00 | | 553 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 886.00 | 20 260.00 | 15 626.00 | 35 886.00 |
UX Autres créances clients | 870 930.00 | 870 930.00 | | 870 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VB T. V. A. | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 236 629.00 | 364 871.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 604.00 | 1 120 978.00 | 15 626.00 | 1 136 604.00 |
VW T.V.A. | 269 478.00 | 269 478.00 | | 269 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 092.00 | 1 303 221.00 | 364 871.00 | 1 668 092.00 |