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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 734.00 | 12 352.00 | 382.00 | 12 734.00 |
AP Constructions | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 789.00 | 153 371.00 | 23 418.00 | 176 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 926.00 | 66 331.00 | 10 595.00 | 76 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 631.00 | 285 399.00 | 47 232.00 | 332 631.00 |
BT Marchandises | 81 933.00 | | 81 933.00 | 81 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
BZ Autres créances | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 804.00 | | 372 804.00 | 372 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 435.00 | 285 399.00 | 420 036.00 | 705 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 21 298.00 | 21 286.00 | | 21 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 220.00 | 73 012.00 | | 60 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 865.00 | 1 572.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 117 583.00 | 131 070.00 | | 117 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 876.00 | 72 299.00 | | 154 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 38 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 856.00 | 80 504.00 | | 81 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 175.00 | 33 507.00 | | 35 175.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 2 630.00 | | 3 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | 167.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 453.00 | 227 107.00 | | 302 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 036.00 | 358 177.00 | | 420 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 454.00 | 218 731.00 | | 302 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 277.00 | 12 632.00 | 6 510.00 | 279 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 1 241.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 165.00 | 11 390.00 | 6 510.00 | 268 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 876.00 | 154 876.00 | | 154 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 874.00 | 100 236.00 | 7 638.00 | 107 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 055.00 | 301 055.00 | | 301 055.00 |