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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 470.00 | 388.00 | 858.00 |
AP Constructions | 662 606.00 | 364 732.00 | 297 874.00 | 662 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 518.00 | 148 458.00 | 17 060.00 | 165 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 876.00 | 578 677.00 | 89 200.00 | 667 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 373.00 | 1 092 336.00 | 536 037.00 | 1 628 373.00 |
BT Marchandises | 2 283 916.00 | 32 581.00 | 2 251 335.00 | 2 283 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 767.00 | 942.00 | 18 825.00 | 19 767.00 |
BZ Autres créances | 210 195.00 | | 210 195.00 | 210 195.00 |
CF Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 932.00 | 33 523.00 | 2 509 410.00 | 2 542 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 305.00 | 1 125 859.00 | 3 045 447.00 | 4 171 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 922.00 | 110 355.00 | | 177 922.00 |
DG Autres réserves | 1 161 924.00 | 1 124 155.00 | | 1 161 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 767.00 | 337 835.00 | | 365 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 362.00 | 1 685 096.00 | | 1 818 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 464.00 | 324 213.00 | | 266 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 620.00 | 143 024.00 | | 57 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 510.00 | 1 850.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 296.00 | 636 309.00 | | 648 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 140.00 | 291 523.00 | | 240 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 2 138.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 10 944.00 | 8 191.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 084.00 | 1 407 248.00 | | 1 227 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 447.00 | 3 092 344.00 | | 3 045 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 795.00 | 1 174 202.00 | | 1 039 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 824.00 | | | 1 607 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 351.00 | | | 1 476 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 449.00 | 94 576.00 | 20 690.00 | 1 018 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 449.00 | 94 107.00 | 20 690.00 | 1 018 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 750.00 | 33 523.00 | 35 750.00 | 35 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 750.00 | 33 523.00 | 35 750.00 | 35 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 523.00 | 35 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 296.00 | 648 296.00 | | 648 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
UX Autres créances clients | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 464.00 | 81 683.00 | 184 780.00 | 266 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
VP Divers | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 500.00 | 239 500.00 | | 239 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 367.00 | 241 889.00 | 126 478.00 | 368 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 575.00 | 1 039 795.00 | 184 780.00 | 1 224 575.00 |