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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 308 225.00 | 400 055 831.00 | 134 252 394.00 | 534 308 225.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 317 452.00 | 400 055 831.00 | 134 261 621.00 | 534 317 452.00 |
CU Autres participations | 534 308 225.00 | 400 055 831.00 | 134 252 394.00 | 534 308 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 788 511.00 | | | 48 788 511.00 |
DG Autres réserves | | 18 221 791.00 | | |
DH Report à nouveau | | -76 785 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 660 043.00 | -34 648 205.00 | | -68 660 043.00 |
DL TOTAL (I) | -13 471 532.00 | -86 811 489.00 | | -13 471 532.00 |
DP Provisions pour risques | 17 012 940.00 | 76 287 850.00 | | 17 012 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 012 940.00 | 76 287 850.00 | | 17 012 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 718 512.00 | 134 128 422.00 | | 130 718 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 17 728.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 720 214.00 | 134 146 150.00 | | 130 720 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 261 621.00 | 123 622 510.00 | | 134 261 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 811 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 898 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 832 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 660 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 439.00 | 1 687 917.00 | | 3 066 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 726 482.00 | 36 336 122.00 | | 71 726 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 660 043.00 | -34 648 205.00 | | -68 660 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 742 899.00 | | 141 565 326.00 | 392 742 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 308 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 308 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 742 899.00 | | 141 565 326.00 | 392 742 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 287 850.00 | 800 000.00 | 60 074 910.00 | 76 287 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 169 479.00 | 130 886 352.00 | | 269 169 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 457 329.00 | 131 686 352.00 | 60 074 910.00 | 345 457 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130 886 352.00 | 60 074 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 718 512.00 | 130 718 512.00 | | 130 718 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 720 214.00 | 130 720 214.00 | | 130 720 214.00 |