| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 485.00 | 29 245.00 | 70 240.00 | 99 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 840.00 | 110 688.00 | 3 152.00 | 113 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 132.00 | 518 608.00 | 38 524.00 | 557 132.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 463.00 | 755 899.00 | 142 564.00 | 898 463.00 |
BT Marchandises | 1 665 859.00 | 117 578.00 | 1 548 281.00 | 1 665 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 659.00 | 37 244.00 | 1 561 414.00 | 1 598 659.00 |
BZ Autres créances | 461 917.00 | | 461 917.00 | 461 917.00 |
CF Disponibilités | 2 374 588.00 | | 2 374 588.00 | 2 374 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 223.00 | 154 822.00 | 5 990 401.00 | 6 145 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 686.00 | 910 722.00 | 6 132 965.00 | 7 043 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 162.00 | 65 434.00 | | 72 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DH Report à nouveau | 899 703.00 | 1 223 143.00 | | 899 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 489.00 | -323 440.00 | | 579 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 863.00 | 972 396.00 | | 1 651 863.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 488.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 488.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 438.00 | 667 289.00 | | 157 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 998.00 | 1 031 848.00 | | 1 575 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 338.00 | 1 096 127.00 | | 2 347 338.00 |
EA Autres dettes | 241 938.00 | 81 932.00 | | 241 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 102.00 | 2 877 196.00 | | 4 381 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 965.00 | 3 850 079.00 | | 6 132 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 102.00 | 2 877 196.00 | | 4 381 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 051 502.00 | 95 372.00 | 15 146 874.00 | 15 051 502.00 |
FG Production vendue services | 372 480.00 | 535.00 | 373 015.00 | 372 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 423 982.00 | 95 907.00 | 15 519 889.00 | 15 423 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 605 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 596 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 797.00 | 45 516.00 | | 6 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 223.00 | 28 307.00 | | 45 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 3 285.00 | | 1 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 030.00 | 3 285.00 | | 101 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 801.00 | -3 285.00 | | -53 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 415.00 | | | 211 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 653 681.00 | 11 676 844.00 | | 15 653 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074 192.00 | 12 000 284.00 | | 15 074 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 489.00 | -323 440.00 | | 579 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 925.00 | | 93 605.00 | 808 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 067.00 | 30 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 898 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 122.00 | | 92 850.00 | 578 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 960.00 | | 755.00 | 33 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 709.00 | 90 190.00 | | 665 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 409.00 | 5 836.00 | | 23 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 942.00 | 84 354.00 | | 544 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | 100 000.00 | 488.00 | 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 909.00 | | 71 331.00 | 188 909.00 |
6T Sur comptes clients | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 153.00 | | 71 331.00 | 226 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 641.00 | 100 000.00 | 71 819.00 | 226 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 878.00 | 1 618 878.00 | | 1 618 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 215.00 | 713 215.00 | | 713 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 358.00 | 488 358.00 | | 488 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 951.00 | 415 951.00 | | 415 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 876.00 | 1 731 876.00 | | 1 731 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
VB T. V. A. | 390 812.00 | 390 812.00 | | 390 812.00 |
VC Groupe et associés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VI Groupe et associés | 157 438.00 | 157 438.00 | | 157 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 476.00 | 271 476.00 | | 271 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 316.00 | 2 311 522.00 | 40 795.00 | 2 352 316.00 |
VW T.V.A. | 874 289.00 | 874 289.00 | | 874 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 994.00 | 4 597 994.00 | | 4 597 994.00 |