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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 672.00 | 223 089.00 | 14 583.00 | 237 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 512.00 | 72 447.00 | 57 064.00 | 129 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 069.00 | 295 537.00 | 93 532.00 | 389 069.00 |
BT Marchandises | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 647.00 | 295 537.00 | 178 111.00 | 473 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 231.00 | 402 047.00 | | 416 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 403.00 | 12 602.00 | | 20 403.00 |
230 Autres produits | 5 316.00 | 4 676.00 | | 5 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 950.00 | 420 226.00 | | 443 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 099.00 | 131 822.00 | | 128 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 419.00 | -11 215.00 | | -6 419.00 |
242 Autres charges externes. | 90 702.00 | 77 326.00 | | 90 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 3 334.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 522.00 | 119 910.00 | | 152 522.00 |
252 Charges sociales | 34 597.00 | 28 286.00 | | 34 597.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 320.00 | 194 655.00 | | 219 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 248.00 | 27 638.00 | | 12 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 417.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 3 129.00 | 4 105.00 | | 3 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 543.00 | 10 607.00 | | 10 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 395.00 | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 916.00 | 14 738.00 | | 1 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 30 593.00 | 15 855.00 | | 30 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | 14 738.00 | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 65 619.00 | 63 703.00 | | 65 619.00 |
DN Avances conditionnées | 9 586.00 | 13 071.00 | | 9 586.00 |
DO TOTAL (II) | 9 586.00 | 13 071.00 | | 9 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 631.00 | 69 910.00 | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 29 688.00 | | 31 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 601.00 | 27 307.00 | | 28 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 906.00 | 132 011.00 | | 102 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 111.00 | 208 785.00 | | 178 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 582.00 | 28 164.00 | 14 418.00 | 42 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 313.00 | 23 197.00 | 5 116.00 | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 906.00 | 88 488.00 | 14 418.00 | 102 906.00 |