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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 060.00 | 4 940.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 1 060.00 | 4 940.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BZ Autres créances | 121 972.00 | | 121 972.00 | 121 972.00 |
CF Disponibilités | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 399.00 | | 213 399.00 | 213 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 399.00 | 1 060.00 | 218 339.00 | 219 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 866.00 | -1 002 984.00 | | -1 276 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 961.00 | -273 883.00 | | -108 961.00 |
DL TOTAL (I) | -1 142 162.00 | -1 033 201.00 | | -1 142 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 362.00 | 954 362.00 | | 954 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 362.00 | 954 362.00 | | 954 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 725.00 | 154 833.00 | | 153 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 953.00 | 132 990.00 | | 131 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 36 866.00 | | 22 081.00 |
EA Autres dettes | 98 380.00 | 129 874.00 | | 98 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 138.00 | 455 399.00 | | 406 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 339.00 | 376 560.00 | | 218 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 138.00 | 455 399.00 | | 406 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 790.00 | 45 550.00 | 741 340.00 | 695 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 790.00 | 45 550.00 | 741 340.00 | 695 790.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 631.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 631.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -1 631.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 404.00 | 701 187.00 | | 741 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 365.00 | 975 070.00 | | 850 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 961.00 | -273 883.00 | | -108 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 362.00 | | | 954 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 362.00 | | | 954 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 105.00 | 252 105.00 | | 252 105.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VP Divers | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 138.00 | 406 138.00 | | 406 138.00 |