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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BZ Autres créances | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
CF Disponibilités | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 858.00 | | 235 858.00 | 235 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 491.00 | | 264 491.00 | 264 491.00 |
CU Autres participations | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 754.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 764.00 | 261 059.00 | | 247 764.00 |
DL TOTAL (I) | 261 265.00 | 275 279.00 | | 261 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 236.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476.00 | 1 839.00 | | 2 476.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226.00 | 2 574.00 | | 3 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 491.00 | 277 853.00 | | 264 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226.00 | 2 574.00 | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 921.00 | 88 159.00 | | 76 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 161.00 | 378 585.00 | | 356 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 397.00 | 117 525.00 | | 108 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 764.00 | 261 059.00 | | 247 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 157 758.00 | 157 758.00 | | 157 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 215.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | 2 348.00 | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 298.00 | 300.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | 215.00 | | 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531.00 | 601.00 | | 531.00 |
ZE Dividendes | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 2 648.00 | | 3 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |