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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 567.00 | 8 962.00 | 146 604.00 | 155 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 419.00 | 1 540 308.00 | 2 969 110.00 | 4 509 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 614.00 | | 157 614.00 | 157 614.00 |
BZ Autres créances | 718 944.00 | 69 959.00 | 648 984.00 | 718 944.00 |
CF Disponibilités | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 783.00 | 69 959.00 | 840 824.00 | 910 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 203.00 | 1 610 268.00 | 3 809 934.00 | 5 420 203.00 |
CU Autres participations | 4 353 852.00 | 1 531 346.00 | 2 822 506.00 | 4 353 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 810.00 | | 809.00 |
DH Report à nouveau | 2 623 071.00 | 3 101 369.00 | | 2 623 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 458.00 | -478 297.00 | | -27 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 422.00 | 2 661 881.00 | | 2 634 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 197.00 | 1 951.00 | | 289 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 11 614.00 | | 40 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 593.00 | 231 769.00 | | 287 593.00 |
EA Autres dettes | 554 071.00 | 882 640.00 | | 554 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 512.00 | 1 127 974.00 | | 1 175 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 934.00 | 3 789 855.00 | | 3 809 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 520.00 | | 794 520.00 | 794 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 520.00 | | 794 520.00 | 794 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 459 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 707.00 | 1 333 837.00 | | 2 120 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 166.00 | 1 812 134.00 | | 2 148 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 458.00 | -478 297.00 | | -27 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 900.00 | | 1 466 640.00 | 3 049 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 121.00 | 4 353 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 121.00 | 4 509 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 333.00 | | 1 466 640.00 | 2 894 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | 4 298.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 4 298.00 | | 4 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 198 698.00 | | 1 128 739.00 | 1 198 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 525.00 | 1 459 520.00 | 1 128 739.00 | 1 270 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 525.00 | 1 459 520.00 | 1 128 739.00 | 1 270 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 459 520.00 | 1 128 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 071.00 | 554 071.00 | | 554 071.00 |
UX Autres créances clients | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 708 250.00 | 708 250.00 | | 708 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 289 197.00 | 289 197.00 | | 289 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 150.00 | 877 150.00 | | 877 150.00 |
VW T.V.A. | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 512.00 | 1 175 512.00 | | 1 175 512.00 |