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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | 8 464.00 | 5 316.00 | 13 780.00 |
AP Constructions | 463 578.00 | 463 578.00 | | 463 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 199.00 | 688 595.00 | 122 605.00 | 811 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 852.00 | 2 217 388.00 | 1 087 464.00 | 3 304 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 298.00 | 3 383 116.00 | 1 223 183.00 | 4 606 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 891.00 | | 265 891.00 | 265 891.00 |
BT Marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 834.00 | | 291 834.00 | 291 834.00 |
BZ Autres créances | 1 507 273.00 | | 1 507 273.00 | 1 507 273.00 |
CF Disponibilités | 366 212.00 | | 366 212.00 | 366 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 303.00 | | 2 451 303.00 | 2 451 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 601.00 | 3 383 116.00 | 3 674 485.00 | 7 057 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 761 091.00 | 851 915.00 | | 761 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 335.00 | -90 825.00 | | 455 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 426.00 | 1 036 091.00 | | 1 491 426.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 315.00 | 1 410 335.00 | | 1 675 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 4 334.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 50 014.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 559.00 | 203 998.00 | | 345 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 180.00 | 137 004.00 | | 114 180.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 059.00 | 1 805 685.00 | | 2 163 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 485.00 | 2 861 775.00 | | 3 674 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 836.00 | 519 027.00 | | 672 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 302.00 | | 383 593.00 | 4 261 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 597.00 | 4 606 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 597.00 | 4 579 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 234 633.00 | | 383 593.00 | 4 234 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 503.00 | 174 844.00 | 3 232.00 | 3 211 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 1 772.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 721.00 | 173 072.00 | 3 232.00 | 3 199 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 559.00 | 345 559.00 | | 345 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
UX Autres créances clients | 291 834.00 | 291 834.00 | | 291 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 897.00 | 1 372 897.00 | | 1 372 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 315.00 | 207 592.00 | 1 467 723.00 | 1 675 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 638.00 | 1 807 638.00 | | 1 807 638.00 |
VW T.V.A. | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 559.00 | 672 836.00 | 1 467 723.00 | 2 140 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 000.00 | 15 461.00 | | 12 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 721.00 | 45 161.00 | | 50 721.00 |
ST Autres comptes | 473 630.00 | 456 124.00 | | 473 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 935.00 | 167 310.00 | | 129 935.00 |
YT Sous‐traitance | 41 520.00 | 35 512.00 | | 41 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 209.00 | 13 055.00 | | 19 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 209.00 | 28 516.00 | | 31 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 636.00 | 160 184.00 | | 208 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 115.00 | 162 754.00 | | 110 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 806.00 | 704 107.00 | | 695 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |