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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 502.00 | 358 185.00 | 69 317.00 | 427 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 280.00 | 52.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 978.00 | 52 909.00 | 14 069.00 | 66 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 106.00 | 413 374.00 | 92 731.00 | 506 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 145.00 | | 217 145.00 | 217 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 251.00 | 413 374.00 | 309 877.00 | 723 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 738.00 | 736.00 | | 738.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 10 954.00 | 10 346.00 | | 10 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 705.00 | 608.00 | | 49 705.00 |
DL TOTAL (I) | 105 549.00 | 55 844.00 | | 105 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | 91 424.00 | | 80 017.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 3 280.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 327.00 | 208 710.00 | | 204 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 877.00 | 264 554.00 | | 309 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 236.00 | | 670 236.00 | 670 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 236.00 | | 670 236.00 | 670 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 016.00 | 691 009.00 | | 698 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 310.00 | 690 401.00 | | 648 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 705.00 | 608.00 | | 49 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 617.00 | | 32 451.00 | 489 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 963.00 | 506 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 963.00 | 69 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 221.00 | | 22 574.00 | 414 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 396.00 | | 9 877.00 | 75 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 910.00 | 35 427.00 | 15 963.00 | 393 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 023.00 | 28 162.00 | | 330 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 887.00 | 7 265.00 | 15 963.00 | 63 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 477.00 | | | 165 477.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VI Groupe et associés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VP Divers | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
VW T.V.A. | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 327.00 | 204 327.00 | | 204 327.00 |