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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 |
AP Constructions | 72 955.00 | 69 255.00 | 3 700.00 | 72 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 350.00 | 112 370.00 | 125 980.00 | 238 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 623.00 | 40 651.00 | 196 972.00 | 237 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 102.00 | 222 277.00 | 1 575 826.00 | 1 798 102.00 |
BT Marchandises | 391 415.00 | | 391 415.00 | 391 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 439.00 | | 155 439.00 | 155 439.00 |
BZ Autres créances | 329 902.00 | | 329 902.00 | 329 902.00 |
CF Disponibilités | 469 626.00 | | 469 626.00 | 469 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 772.00 | | 1 376 772.00 | 1 376 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 874.00 | 222 277.00 | 2 952 597.00 | 3 174 874.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DH Report à nouveau | 809 631.00 | 977 345.00 | | 809 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 668.00 | 352 286.00 | | 425 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 148.00 | 1 631 481.00 | | 1 537 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 084.00 | 596 271.00 | | 781 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 535.00 | 22 734.00 | | 61 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 763.00 | 431 224.00 | | 398 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 190.00 | 125 769.00 | | 164 190.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | 10 081.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 449.00 | 1 186 080.00 | | 1 415 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 597.00 | 2 817 560.00 | | 2 952 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 743.00 | 645 443.00 | | 716 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 795.00 | 28 275.00 | 231 792.00 | 425 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 794.00 | 28 275.00 | 231 793.00 | 425 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 763.00 | 398 763.00 | | 398 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 084.00 | 82 378.00 | 332 355.00 | 781 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 731.00 | 515 731.00 | | 515 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 619.00 | 515 731.00 | 40 888.00 | 556 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 449.00 | 716 743.00 | 332 355.00 | 1 415 449.00 |