| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 731.00 | 10 016.00 | 123 715.00 | 133 731.00 |
AP Constructions | 524 224.00 | 368 480.00 | 155 744.00 | 524 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 007.00 | 27 126.00 | 28 882.00 | 56 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 662.00 | 412 321.00 | 308 341.00 | 720 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 438 526.00 | | 438 526.00 | 438 526.00 |
CF Disponibilités | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 569.00 | | 482 569.00 | 482 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 231.00 | 412 321.00 | 790 910.00 | 1 203 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 541.00 | 587.00 | | 3 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 938.00 | 102 954.00 | | 104 938.00 |
DL TOTAL (I) | 716 864.00 | 611 925.00 | | 716 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 432.00 | 55 094.00 | | 51 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 18 967.00 | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 046.00 | 74 061.00 | | 74 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 910.00 | 685 986.00 | | 790 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -74 046.00 | -74 061.00 | | -74 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 835.00 | 40 037.00 | | 37 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 233.00 | 265 558.00 | | 267 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 295.00 | 162 604.00 | | 162 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 938.00 | 102 954.00 | | 104 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 661.00 | | | 720 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 661.00 | | | 720 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 534.00 | 30 786.00 | | 381 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 534.00 | 30 786.00 | | 381 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 435 438.00 | 435 438.00 | | 435 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 550.00 | 438 550.00 | | 438 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |