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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 098 636.00 | 1 046 960.00 | 51 676.00 | 1 098 636.00 |
040 Immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 106 711.00 | 1 046 960.00 | 59 751.00 | 1 106 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
060 Stock marchandises | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 748.00 | | 252 748.00 | 252 748.00 |
072 Créances – Autres | 398 748.00 | | 398 748.00 | 398 748.00 |
084 Disponibilités | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 971 760.00 | | 971 760.00 | 971 760.00 |
110 Total général Actif | 2 078 471.00 | 1 046 960.00 | 1 031 511.00 | 2 078 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 853.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 071 290.00 | | | 1 071 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |