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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 312.00 | 7 328.00 | 984.00 | 8 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 344.00 | 17 360.00 | 984.00 | 18 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 276 929.00 | 25 592.00 | 251 337.00 | 276 929.00 |
084 Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 338.00 | 25 592.00 | 269 746.00 | 295 338.00 |
110 Total général Actif | 313 682.00 | 42 952.00 | 270 730.00 | 313 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 214 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 699.00 | 1 491.00 | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 318.00 | | 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 002.00 | 1 809.00 | | 25 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 002.00 | -1 809.00 | | -25 002.00 |
280 Produits financiers | 8 900.00 | 8 280.00 | | 8 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92 760.00 | | |
294 Charges financières | 3 410.00 | 8 559.00 | | 3 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63 825.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 512.00 | 26 847.00 | | -19 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |