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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
AP Constructions | 1 892 798.00 | 1 387 117.00 | 505 680.00 | 1 892 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 651.00 | 23 446.00 | 42 204.00 | 65 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 761.00 | 1 410 563.00 | 673 197.00 | 2 083 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 177.00 | 1 410 563.00 | 679 613.00 | 2 090 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -971 916.00 | -904 708.00 | | -971 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 906.00 | -67 207.00 | | -107 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 199.00 | -964 293.00 | | -1 072 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 574.00 | 363 636.00 | | 322 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 071.00 | 1 381 953.00 | | 1 426 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 3 290.00 | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 4 286.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 813.00 | 1 753 166.00 | | 1 751 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 613.00 | 788 872.00 | | 679 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 961.00 | 1 753 166.00 | | 1 186 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 363.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 762.00 | | | 2 083 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 628.00 | | | 2 083 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 637.00 | 105 925.00 | | 1 304 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 637.00 | 105 925.00 | | 1 304 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 419.00 | -320 433.00 | 319 962.00 | 244 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 272.00 | 1 412 272.00 | | 1 412 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 814.00 | 1 186 962.00 | 319 962.00 | 1 751 814.00 |