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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 226.00 | 432.00 | 1 658.00 |
AP Constructions | 10 882.00 | 6 884.00 | 3 998.00 | 10 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 080.00 | 340 059.00 | 278 021.00 | 618 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 408.00 | 441 728.00 | 161 679.00 | 603 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 561.00 | 791 035.00 | 452 526.00 | 1 243 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BN En cours de production de biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 109.00 | 105 669.00 | 1 040 441.00 | 1 146 109.00 |
BZ Autres créances | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 99 934.00 | | 99 934.00 | 99 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 506.00 | 105 669.00 | 1 522 838.00 | 1 628 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 067.00 | 896 703.00 | 1 975 364.00 | 2 872 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
DH Report à nouveau | 324 413.00 | 275 705.00 | | 324 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 601.00 | 48 708.00 | | -128 601.00 |
DL TOTAL (I) | 424 197.00 | 552 798.00 | | 424 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 357.00 | 200 167.00 | | 646 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 2 158.00 | | 3 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 993.00 | 479 271.00 | | 323 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 665.00 | 386 572.00 | | 406 665.00 |
EA Autres dettes | 170 441.00 | 240 438.00 | | 170 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 167.00 | 1 337 348.00 | | 1 551 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 364.00 | 1 890 146.00 | | 1 975 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 644.00 | 1 228 123.00 | | 1 013 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
FG Production vendue services | 3 528 855.00 | | 3 528 855.00 | 3 528 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 365.00 | | 3 627 365.00 | 3 627 365.00 |
FM Production stockée | | | -152 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 669.00 | |
GE Autres charges | | | 24 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | 5 543.00 | | 2 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 3 371.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 3 371.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 725.00 | -3 371.00 | | 17 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 184.00 | 4 122 796.00 | | 3 602 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 785.00 | 4 074 088.00 | | 3 730 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 601.00 | 48 708.00 | | -128 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 101.00 | 17 072.00 | | 26 101.00 |