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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 717.00 | 373 120.00 | 43 597.00 | 416 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 088.00 | 466 080.00 | 149 008.00 | 615 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 213.00 | 833 918.00 | 494 295.00 | 1 328 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 799.00 | 1 673 119.00 | 806 681.00 | 2 479 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789 975.00 | 345 378.00 | 1 444 597.00 | 1 789 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 121.00 | 16 150.00 | 35 971.00 | 52 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 507.00 | 736 548.00 | 2 802 960.00 | 3 539 507.00 |
BZ Autres créances | 290 255.00 | | 290 255.00 | 290 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 570 335.00 | | 4 570 335.00 | 4 570 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 583 514.00 | 1 098 075.00 | 16 485 439.00 | 17 583 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 063 314.00 | 2 771 194.00 | 17 292 119.00 | 20 063 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 705.00 | 903 705.00 | | 903 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 705.00 | 828 705.00 | | 828 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 4 468 042.00 | 3 702 550.00 | | 4 468 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 797.00 | 765 492.00 | | 1 051 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 343 109.00 | 6 291 312.00 | | 7 343 109.00 |
DP Provisions pour risques | 136 110.00 | 5 000.00 | | 136 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 110.00 | 5 000.00 | | 136 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656 181.00 | 5 310 662.00 | | 4 656 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 762.00 | 2 557 238.00 | | 1 649 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 165.00 | 108 317.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 183.00 | 2 143 849.00 | | 1 008 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 607.00 | 1 817 175.00 | | 1 943 607.00 |
EA Autres dettes | 48 295.00 | 32 257.00 | | 48 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 708.00 | | | 500 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 812 900.00 | 11 969 498.00 | | 9 812 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 292 119.00 | 18 265 810.00 | | 17 292 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 726.00 | 6 014 222.00 | | 5 321 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 490.00 | 3 764.00 | | 60 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 890.00 | 14 391 035.00 | 15 576 925.00 | 1 185 890.00 |
FG Production vendue services | 520 154.00 | 1 217 715.00 | 1 737 869.00 | 520 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 044.00 | 15 608 750.00 | 17 314 795.00 | 1 706 044.00 |
FM Production stockée | | | -154 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 391 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 882 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 495.00 | 78 028.00 | | 81 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 108.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 108.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | -108.00 | | 6 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 458.00 | 158 143.00 | | 178 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 238.00 | 187 351.00 | | 251 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 420 285.00 | 17 027 449.00 | | 17 420 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 489.00 | 16 261 957.00 | | 16 368 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 797.00 | 765 492.00 | | 1 051 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 003.00 | | 128 531.00 | 4 282 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 033.00 | 71 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930 734.00 | 2 479 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 317 235.00 | 416 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 466.00 | 1 991 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 584.00 | | 18 369.00 | 1 715 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 879.00 | | 108 702.00 | 2 458 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 540.00 | | 1 460.00 | 107 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 491.00 | 203 329.00 | 1 893 701.00 | 3 363 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 434.00 | 23 921.00 | 1 317 235.00 | 1 666 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 057.00 | 179 407.00 | 576 466.00 | 1 697 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 131 110.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 835.00 | 75 693.00 | | 285 835.00 |
6T Sur comptes clients | 689 931.00 | 153 668.00 | 107 051.00 | 689 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 765.00 | 229 361.00 | 107 051.00 | 975 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 765.00 | 360 471.00 | 107 051.00 | 980 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 471.00 | 107 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 400.00 | 117 600.00 | 727 800.00 | 970 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 183.00 | 1 008 183.00 | | 1 008 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 119.00 | 684 119.00 | | 684 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 686.00 | 1 184 686.00 | | 1 184 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 708.00 | 500 708.00 | | 500 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 251.00 | 2 696 251.00 | | 2 696 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 256.00 | 843 256.00 | | 843 256.00 |
VB T. V. A. | 108 087.00 | 108 087.00 | | 108 087.00 |
VC Groupe et associés | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 691.00 | 963 482.00 | 3 467 089.00 | 4 595 691.00 |
VI Groupe et associés | 679 362.00 | 679 362.00 | | 679 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 959.00 | | | 917 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 402.00 | 3 941 402.00 | | 3 941 402.00 |
VW T.V.A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 806 735.00 | 5 321 726.00 | 4 194 889.00 | 9 806 735.00 |