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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 769.00 | 230 171.00 | 29 597.00 | 259 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 741.00 | 231 308.00 | 31 433.00 | 262 741.00 |
060 Stock marchandises | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
084 Disponibilités | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
110 Total général Actif | 351 496.00 | 231 308.00 | 120 188.00 | 351 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 607.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |