| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 735.00 | 370 745.00 | 82 990.00 | 453 735.00 |
AH Fonds commercial | 404 487.00 | 30 489.00 | 373 997.00 | 404 487.00 |
AP Constructions | 764 247.00 | 454 948.00 | 309 298.00 | 764 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 754.00 | 666 886.00 | 49 868.00 | 716 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 680.00 | 862 124.00 | 64 556.00 | 926 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 512 649.00 | | 512 649.00 | 512 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 372.00 | | 558 372.00 | 558 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 806.00 | 3 576 554.00 | 2 454 252.00 | 6 030 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 113.00 | 238 319.00 | 1 851 794.00 | 2 090 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 694 910.00 | | 2 694 910.00 | 2 694 910.00 |
BT Marchandises | 1 599 395.00 | 1 785 566.00 | -186 171.00 | 1 599 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 905.00 | 451 777.00 | 4 156 128.00 | 4 607 905.00 |
BZ Autres créances | 2 685 042.00 | | 2 685 042.00 | 2 685 042.00 |
CF Disponibilités | 585 960.00 | | 585 960.00 | 585 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 420.00 | | 455 420.00 | 455 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 835 204.00 | 2 475 662.00 | 12 359 541.00 | 14 835 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 866 010.00 | 6 052 216.00 | 14 813 793.00 | 20 866 010.00 |
CU Autres participations | 547 282.00 | 69 000.00 | 478 282.00 | 547 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 136 596.00 | 1 122 360.00 | 14 236.00 | 1 136 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 869 392.00 | 7 869 392.00 | | 7 869 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 845 641.00 | -4 700 197.00 | | -6 845 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297 439.00 | -2 145 444.00 | | -2 297 439.00 |
DK Provisions réglementées | 13 955.00 | 33 438.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 667.00 | 4 135 589.00 | | 1 818 667.00 |
DN Avances conditionnées | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 356 923.00 | 423 923.00 | | 356 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 787.00 | 351 881.00 | | 348 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 710.00 | 775 804.00 | | 705 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 411.00 | 2 501 000.00 | | 2 605 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 877.00 | 498 877.00 | | 498 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 195.00 | 5 135.00 | | 54 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 308.00 | 1 633 859.00 | | 2 435 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 603.00 | 920 976.00 | | 1 415 603.00 |
EA Autres dettes | 733 417.00 | 844 176.00 | | 733 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 601.00 | 9 693.00 | | 46 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 789 416.00 | 6 413 719.00 | | 7 789 416.00 |
ED (V) | | 27.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 793.00 | 15 825 140.00 | | 14 813 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006 038.00 | 9 693.00 | | 5 006 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 593.00 | 1 462 306.00 | 3 736 900.00 | 2 274 593.00 |
FD Production vendue biens | 9 520 899.00 | 3 059 266.00 | 12 580 166.00 | 9 520 899.00 |
FG Production vendue services | 505 220.00 | 728 784.00 | 1 234 004.00 | 505 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300 713.00 | 5 250 357.00 | 17 551 071.00 | 12 300 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 563 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 972 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 978 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 415 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 658.00 | 587 334.00 | | 673 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 453.00 | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | 473 503.00 | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 365.00 | | | 185 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534 921.00 | 68 095.00 | | 534 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 305.00 | 541 598.00 | | 723 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 868.00 | 3 366.00 | | 513 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 149.00 | 86 869.00 | | 22 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 495.00 | 8 212.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 513.00 | 98 448.00 | | 538 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 791.00 | 443 150.00 | | 184 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | -77 763.00 | | 14 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 388 869.00 | 21 825 974.00 | | 22 388 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 686 309.00 | 23 971 418.00 | | 24 686 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 297 439.00 | -2 145 444.00 | | -2 297 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 949 982.00 | | 98 912.00 | 5 949 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136 597.00 | | | 1 136 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 698.00 | 1 628 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 088.00 | 6 030 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 136 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 390.00 | 2 407 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 043.00 | | 23 180.00 | 835 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 082.00 | | 42 990.00 | 2 375 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 260.00 | | 32 742.00 | 1 603 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 717.00 | 292 227.00 | 20 780.00 | 3 225 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030 776.00 | 91 585.00 | | 1 030 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 917.00 | 38 318.00 | | 362 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 025.00 | 162 324.00 | 20 780.00 | 1 832 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 439.00 | 2 495.00 | 21 979.00 | 33 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 310 000.00 | | 3 094.00 | 310 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 804.00 | 30 000.00 | 100 094.00 | 775 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 061 589.00 | 2 023 886.00 | 2 061 589.00 | 2 061 589.00 |
6T Sur comptes clients | 848 506.00 | 451 777.00 | 848 506.00 | 848 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 900.00 | 511 900.00 | | 511 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 421 995.00 | 2 544 663.00 | 3 421 995.00 | 3 421 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231 239.00 | 2 577 158.00 | 3 544 068.00 | 4 231 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505 663.00 | 3 010 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 495.00 | 533 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 877.00 | | | 498 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 309.00 | 2 435 309.00 | | 2 435 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 832.00 | 668 832.00 | | 668 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 004.00 | 572 004.00 | | 572 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 789.00 | 510 789.00 | | 510 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
UP Prêts | 512 649.00 | | 512 649.00 | 512 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 372.00 | | 558 372.00 | 558 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 607 905.00 | 4 607 905.00 | | 4 607 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 276.00 | | | 2 025 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605 412.00 | 375 106.00 | 2 230 305.00 | 2 605 412.00 |
VI Groupe et associés | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 247.00 | 454 247.00 | | 454 247.00 |
VP Divers | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 420.00 | 455 420.00 | | 455 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 819 385.00 | 5 701 304.00 | 1 071 021.00 | 8 819 385.00 |
VW T.V.A. | 134 153.00 | 134 153.00 | | 134 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 735 221.00 | 5 006 038.00 | 2 230 305.00 | 7 735 221.00 |