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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544.00 | 263.00 | 3 281.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 277.00 | 152 752.00 | 129 525.00 | 282 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 321.00 | 153 015.00 | 205 306.00 | 358 321.00 |
BT Marchandises | 2 688 742.00 | | 2 688 742.00 | 2 688 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691 975.00 | | 3 691 975.00 | 3 691 975.00 |
BZ Autres créances | 599 197.00 | | 599 197.00 | 599 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 366 734.00 | | 366 734.00 | 366 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 386 623.00 | | 7 386 623.00 | 7 386 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 944.00 | 153 015.00 | 7 591 929.00 | 7 744 944.00 |
CU Autres participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 311.00 | 2 926 565.00 | | 3 246 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 373.00 | 519 746.00 | | 388 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 485.00 | 3 485 111.00 | | 3 673 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 386.00 | 3 366 997.00 | | 3 651 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 059.00 | 284 426.00 | | 267 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 444.00 | 3 651 681.00 | | 3 918 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 929.00 | 7 136 792.00 | | 7 591 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 117 405.00 | 7 254.00 | 15 124 660.00 | 15 117 405.00 |
FG Production vendue services | 65 586.00 | 58 135.00 | 123 721.00 | 65 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 182 991.00 | 65 389.00 | 15 248 380.00 | 15 182 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 262 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 319 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 811 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 028.00 | 41 208.00 | | 140 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 188.00 | 41 208.00 | | 140 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 542.00 | -41 208.00 | | -29 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 807.00 | 208 041.00 | | 113 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 454 675.00 | 11 838 246.00 | | 15 454 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 066 302.00 | 11 318 501.00 | | 15 066 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 373.00 | 519 746.00 | | 388 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 685.00 | | 62 544.00 | 302 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 358 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 282 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 185.00 | | 59 000.00 | 230 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 116.00 | 25 807.00 | 6 908.00 | 134 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 116.00 | 25 545.00 | 6 908.00 | 134 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 386.00 | 3 651 386.00 | | 3 651 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 975.00 | | | 3 691 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 359 717.00 | | | 359 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
VP Divers | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 236.00 | | | 154 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 145.00 | 4 331 145.00 | | 4 331 145.00 |
VW T.V.A. | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 444.00 | 3 918 444.00 | | 3 918 444.00 |