| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 830.00 | 48 369.00 | 7 461.00 | 55 830.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 540.00 | 33 054.00 | 1 486.00 | 34 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 788.00 | 366 718.00 | 61 070.00 | 427 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 241.00 | 448 141.00 | 232 099.00 | 680 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 190 912.00 | | 190 912.00 | 190 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 610.00 | | 384 610.00 | 384 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 851.00 | 448 141.00 | 616 709.00 | 1 064 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
DL TOTAL (I) | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 550.00 | | | 269 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 710.00 | | | 616 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 413.00 | | 1 609 413.00 | 1 609 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 413.00 | | 1 609 413.00 | 1 609 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 594.00 | |
GE Autres charges | | | 81 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 130.00 | | | 1 645 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 654.00 | | | 1 503 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 721.00 | | 22 857.00 | 669 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 337.00 | 680 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 337.00 | 462 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 809.00 | | 22 857.00 | 451 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 884.00 | 22 594.00 | 12 337.00 | 437 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 369.00 | 2 000.00 | | 46 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 515.00 | 20 594.00 | 12 337.00 | 391 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VC Groupe et associés | 151 290.00 | 151 290.00 | | 151 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 013.00 | 25 801.00 | 89 212.00 | 115 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 158.00 | 191 036.00 | 10 122.00 | 201 158.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 550.00 | 180 338.00 | 89 212.00 | 269 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
ST Autres comptes | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
YT Sous‐traitance | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 654.00 | | | 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 938.00 | | | 409 938.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |