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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 477.00 | 98 904.00 | 6 572.00 | 105 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 341.00 | 100 463.00 | 27 878.00 | 128 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 416.00 | 199 368.00 | 35 048.00 | 234 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 551.00 | 955.00 | 53 595.00 | 54 551.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 105 444.00 | | 105 444.00 | 105 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 963.00 | 955.00 | 175 007.00 | 175 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 379.00 | 200 323.00 | 210 056.00 | 410 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 132.00 | | | -21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 056.00 | | | 210 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 111.00 | | 216 111.00 | 216 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 132.00 | | | -21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 189.00 | | 9 203.00 | 230 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557.00 | 2 418.00 | 234 416.00 | 2 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 2 418.00 | 233 818.00 | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 591.00 | | 9 203.00 | 229 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 630.00 | 36 156.00 | 2 418.00 | 165 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 630.00 | 36 156.00 | 2 418.00 | 165 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | 196.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | 196.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | | 196.00 | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 164.00 | 15 008.00 | 17 155.00 | 32 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 526.00 | 64 782.00 | 1 744.00 | 66 526.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 364.00 | 59 208.00 | 17 155.00 | 76 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YT Sous‐traitance | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |