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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AP Constructions | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 245.00 | 9 377.00 | 5 869.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 088.00 | 25 104.00 | 5 984.00 | 31 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 392.00 | 25 104.00 | 78 289.00 | 103 392.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 979.00 | | | -14 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | -5 465.00 | | | -5 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 753.00 | | | 83 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 718.00 | | 1.00 | 32 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 31 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 631.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 1.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 175.00 | 1 560.00 | 1 631.00 | 25 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | 1 560.00 | | 22 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |