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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
AH Fonds commercial | 776 964.00 | | 776 964.00 | 776 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 417.00 | 39 067.00 | 6 350.00 | 45 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 870.00 | 315 319.00 | 26 551.00 | 341 870.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 600.00 | 389 547.00 | 1 306 054.00 | 1 695 600.00 |
BT Marchandises | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 672 901.00 | | 672 901.00 | 672 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 775.00 | | 710 775.00 | 710 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 376.00 | 389 547.00 | 2 016 829.00 | 2 406 376.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 332 625.00 | | | 1 332 625.00 |
DH Report à nouveau | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 681.00 | | | 1 584 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 148.00 | | | 432 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 829.00 | | | 2 016 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 148.00 | | | 432 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 717.00 | | 5 780.00 | 1 691 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 896.00 | | 1 695 600.00 | 1 896.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 387 287.00 | 1 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 964.00 | | | 776 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 403.00 | | 5 780.00 | 383 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 189.00 | | | 496 189.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 686.00 | 9 861.00 | | 379 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 525.00 | 9 861.00 | | 344 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
UP Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VC Groupe et associés | 642 789.00 | 642 789.00 | | 642 789.00 |
VI Groupe et associés | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 054.00 | 681 865.00 | 16 189.00 | 698 054.00 |
VW T.V.A. | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 148.00 | 432 148.00 | | 432 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
ST Autres comptes | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 514.00 | | | 146 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |