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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 371.00 | 369 048.00 | 109 323.00 | 478 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 359.00 | 369 048.00 | 163 311.00 | 532 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BZ Autres créances | 1 180 576.00 | | 1 180 576.00 | 1 180 576.00 |
CF Disponibilités | 726 877.00 | | 726 877.00 | 726 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 001.00 | | 1 927 001.00 | 1 927 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 360.00 | 369 048.00 | 2 090 312.00 | 2 459 360.00 |
CU Autres participations | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 297.00 | 1 677 297.00 | | 1 677 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 803.00 | 124 864.00 | | 48 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 212.00 | 33 964.00 | | 80 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 852.00 | 2 087 665.00 | | 2 057 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 510.00 | 10 772.00 | | 26 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850.00 | 5 391.00 | | 4 850.00 |
EA Autres dettes | | 5 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 460.00 | 22 937.00 | | 32 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 312.00 | 2 110 602.00 | | 2 090 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 517.00 | 149 405.00 | | 167 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 305.00 | 115 441.00 | | 87 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 212.00 | 33 964.00 | | 80 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 944.00 | 53 104.00 | | 315 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 944.00 | 53 104.00 | | 315 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 125.00 | 200 125.00 | 1 000 000.00 | 1 200 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 125.00 | 200 125.00 | 1 000 000.00 | 1 200 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |