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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
AP Constructions | 55 096.00 | 46 277.00 | 8 819.00 | 55 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 762.00 | 194 831.00 | 282 931.00 | 477 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 002.00 | 135 051.00 | 121 951.00 | 257 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 307.00 | 376 159.00 | 428 147.00 | 804 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 302.00 | 86 717.00 | 465 585.00 | 552 302.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 250 924.00 | | 250 924.00 | 250 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 117.00 | 86 717.00 | 792 400.00 | 879 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 423.00 | 462 876.00 | 1 220 547.00 | 1 683 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | 7 475.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 164 361.00 | 145 351.00 | | 164 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 004.00 | 20 010.00 | | 52 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 157.00 | 87 617.00 | | 78 157.00 |
DK Provisions réglementées | 49 977.00 | 38 113.00 | | 49 977.00 |
DL TOTAL (I) | 552 974.00 | 498 565.00 | | 552 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 785.00 | 250 891.00 | | 252 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 423.00 | 109.00 | | 18 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 141.00 | 123 698.00 | | 264 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 224.00 | 68 839.00 | | 128 224.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 573.00 | 447 537.00 | | 667 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 547.00 | 946 102.00 | | 1 220 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 747.00 | 334 936.00 | | 475 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 247.00 | | 118 060.00 | 686 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 064.00 | | 118 060.00 | 685 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 260.00 | 63 899.00 | | 312 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 260.00 | 63 899.00 | | 312 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 113.00 | 11 865.00 | | 38 113.00 |
6T Sur comptes clients | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 830.00 | 11 865.00 | | 124 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 141.00 | 264 141.00 | | 264 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 445 687.00 | 445 687.00 | | 445 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VB T. V. A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 785.00 | 60 958.00 | 191 827.00 | 252 785.00 |
VI Groupe et associés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 947.00 | 581 947.00 | | 581 947.00 |
VW T.V.A. | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 573.00 | 475 747.00 | 191 827.00 | 667 573.00 |