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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 671.00 | 26 201.00 | 470.00 | 26 671.00 |
AH Fonds commercial | 780 360.00 | 1 524.00 | 778 836.00 | 780 360.00 |
AP Constructions | 521 346.00 | 68 538.00 | 452 808.00 | 521 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 670.00 | 951 241.00 | 1 072 429.00 | 2 023 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 138.00 | 696 367.00 | 91 771.00 | 788 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 452.00 | | 439 452.00 | 439 452.00 |
AX Avances et acomptes | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 072.00 | 1 743 871.00 | 3 064 201.00 | 4 808 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130 304.00 | 121 429.00 | 1 008 875.00 | 1 130 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 995.00 | | 1 145 995.00 | 1 145 995.00 |
BZ Autres créances | 408 571.00 | | 408 571.00 | 408 571.00 |
CF Disponibilités | 262 892.00 | | 262 892.00 | 262 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 228.00 | 121 429.00 | 2 947 799.00 | 3 069 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 438.00 | 1 865 300.00 | 6 013 138.00 | 7 878 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 319.00 | 1 360 215.00 | | 1 813 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 743.00 | 453 105.00 | | 342 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 062.00 | 2 913 319.00 | | 3 256 062.00 |
DN Avances conditionnées | 518 334.00 | 518 334.00 | | 518 334.00 |
DO TOTAL (II) | 518 334.00 | 518 334.00 | | 518 334.00 |
DP Provisions pour risques | 12 845.00 | 195 457.00 | | 12 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 845.00 | 195 457.00 | | 12 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 099.00 | 232 798.00 | | 375 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 587.00 | 125 381.00 | | 141 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 937.00 | 1 929 960.00 | | 1 285 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 749.00 | 254 795.00 | | 334 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 87 374.00 | 62 526.00 | | 87 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 225 897.00 | 2 773 709.00 | | 2 225 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 138.00 | 6 400 819.00 | | 6 013 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 306.00 | 2 612 995.00 | | 1 930 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 962 931.00 | 1 522 797.00 | 7 485 728.00 | 5 962 931.00 |
FG Production vendue services | 97 343.00 | 347.00 | 97 690.00 | 97 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 273.00 | 1 523 144.00 | 7 583 418.00 | 6 060 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 439 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 038 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 37 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 10 341.00 | | 33.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 238 021.00 | | 3 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | 298 075.00 | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 148.00 | -298 075.00 | | 56 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 906.00 | -58 231.00 | | 260 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 373.00 | 7 975 897.00 | | 8 492 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 630.00 | 7 522 793.00 | | 8 149 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 743.00 | 453 105.00 | | 342 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 494.00 | 34 920.00 | | 35 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 329.00 | | 1 981 943.00 | 4 082 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 256 200.00 | | 4 808 072.00 | 1 256 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 200.00 | | 3 957 179.00 | 1 256 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 381.00 | | 1 650.00 | 805 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 404.00 | | 1 979 975.00 | 3 233 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 544.00 | | 318.00 | 43 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 970.00 | 317 901.00 | | 1 425 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 545.00 | 1 180.00 | | 26 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 425.00 | 316 721.00 | | 1 399 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 457.00 | 12 845.00 | 195 457.00 | 195 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 629.00 | 30 800.00 | | 90 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 054.00 | | 60 054.00 | 60 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 683.00 | 30 800.00 | 60 054.00 | 150 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 140.00 | 43 645.00 | 255 511.00 | 346 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 507.00 | 195 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 937.00 | 1 285 937.00 | | 1 285 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 995.00 | | | 1 145 995.00 |
VB T. V. A. | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 738.00 | 79 147.00 | 114 320.00 | 374 738.00 |
VI Groupe et associés | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VP Divers | 211 329.00 | | | 211 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 608.00 | 1 568 746.00 | 43 862.00 | 1 612 608.00 |
VW T.V.A. | 146 365.00 | 146 365.00 | | 146 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 897.00 | 1 930 306.00 | 114 320.00 | 2 225 897.00 |