| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 3 998.00 | 470.00 | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 081.00 | 19 675.00 | 27 405.00 | 47 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 694.00 | 334 468.00 | 22 225.00 | 356 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 116.00 | 358 142.00 | 56 973.00 | 415 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BT Marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 731.00 | 358 142.00 | 429 588.00 | 787 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 115.00 | 176 822.00 | | 215 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 509.00 | 38 292.00 | | 18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 242 009.00 | 223 499.00 | | 242 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 679.00 | 31 049.00 | | 21 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 10 258.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 64 116.00 | | 58 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 697.00 | 89 610.00 | | 96 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 579.00 | 195 035.00 | | 187 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 588.00 | 418 535.00 | | 429 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 473.00 | 173 360.00 | | 169 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 731.00 | | 19 197.00 | 399 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 415 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 403 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 390.00 | | 19 197.00 | 388 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 699.00 | 24 255.00 | 3 811.00 | 337 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 289.00 | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 990.00 | 23 966.00 | 3 811.00 | 333 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 675.00 | 3 570.00 | 14 659.00 | 21 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | 6.00 | 10 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 893.00 | 234 893.00 | 3 000.00 | 237 893.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 579.00 | 169 474.00 | 14 659.00 | 187 579.00 |